中庚價(jià)值領(lǐng)航混合近日披露了2023年一季報(bào)，該基金一季度凈值上漲6.2%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)3.24個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年4月18日（下同），該基金成立以來(lái)凈值累計(jì)上漲154.21%，同類排名104/613。

2023年一季度，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合保持高權(quán)益?zhèn)}位，期間大幅加倉(cāng)美團(tuán)至基金第一大重倉(cāng)股，同時(shí)大幅減持了中國(guó)海洋石油、中國(guó)海外發(fā)展等企業(yè)。

(相關(guān)資料圖)

年內(nèi)凈值上漲11.84%

中庚價(jià)值領(lǐng)航混合成立于2018年12月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約8.9億元（對(duì)應(yīng)募集份額約8.9億份）。截至2023年一季度末，該基金資產(chǎn)凈值上升至約112億元、基金份額總額上升至46.4億份。

2023年一季度，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合凈值上漲6.2%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)3.24個(gè)百分點(diǎn)；成立以來(lái)至2023年一季度末，該基金累計(jì)收益率為141.38%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)110.22個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年4月18日，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合年內(nèi)凈值上漲11.84%，同類排名384/3543。

高倉(cāng)位運(yùn)行，一季度大幅增持美團(tuán)至第一大重倉(cāng)股

中庚價(jià)值領(lǐng)航混合的基金經(jīng)理丘棟榮在一季報(bào)中表示：“基于股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)配置策略，權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于低位，對(duì)應(yīng)了很高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償水平，因此我們積極配置權(quán)益資產(chǎn)，保持了較高的權(quán)益資產(chǎn)配置比例，亦積極配置港股?！?

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度末，該基金股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為92.86%，相較2022年四季度末小幅上升。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例接近60%，持倉(cāng)集中度相對(duì)較高。

2023年一季度，該基金大幅加倉(cāng)美團(tuán)至第一大重倉(cāng)股，持股市值約10.87億元，占基金資產(chǎn)凈值的比例達(dá)到9.7%。截至2023年4月18日，美團(tuán)股價(jià)年內(nèi)下跌22.55%。

相較去年四季度末，該基金一季度大幅減持了中國(guó)海洋石油、中國(guó)海外發(fā)展等企業(yè)。

2023年以來(lái)，該基金大部分重倉(cāng)股股價(jià)上漲超過(guò)10%，帶動(dòng)了基金凈值上漲。

丘棟榮表示，該基金后市重點(diǎn)關(guān)注的投資方向包括：估值處于歷史低位的價(jià)值股；港股中資源能源為代表的價(jià)值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長(zhǎng)股；低估值但具有成長(zhǎng)性的成長(zhǎng)股。

丘棟榮在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)

中庚基金的基金經(jīng)理丘棟榮現(xiàn)任中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官。公開資料顯示，丘棟榮直接持有中庚基金4.99%的股權(quán)。

截至2023年一季度末，丘棟榮主要管理中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合等5只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），合計(jì)管理規(guī)模超過(guò)300億元。

2023年以來(lái)，丘棟榮在管產(chǎn)品中3只基金凈值上漲超過(guò)10%。其中，中庚小盤價(jià)值股票凈值表現(xiàn)相對(duì)領(lǐng)先，上漲約13.18%。

中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票是一只2023年1月新成立的基金。該基金主要投資于香港市場(chǎng)上市公司股票，成立以來(lái)凈值上漲5.66%。

（文章序列號(hào)：1648601027747909632）

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